Gerar Baixa e Gerar CPR

1. Gerar Baixa

A tela de Gerar baixa é utilizada para registrar o pagamento ou recebimento de um debite diretamente, sem a necessidade de criar antes uma CPR. Ao selecionar o(s) debite(s) desejado(s) na tela de Débites e clicar no ícone de baixa, a seguinte tela será exibida:

Documento

1. Tipo *: tipo do documento que será gerado para a baixa.
2. Nº *: número do documento da baixa.
3. Numerar: forma de numeração — geral ou por fatura.
4. Pagamento *: data em que o pagamento será efetivado.
5. Competência *: mês/data de competência do lançamento.

Origem

6. Tipo: tipo do documento de origem (da fatura/nota que gerou o debite).
7. Nº: número do documento de origem.
8. Nota Fiscal: número da nota fiscal vinculada.

Opções

9. Gerar um lançamento para cada setor: separa a baixa em um lançamento por setor de custo, quando os debites selecionados pertencem a setores diferentes.
10. Gerar um lançamento para cada unidade: mesma lógica, separando por unidade.
11. Acrescentar observação dos debites: traz automaticamente as observações já registradas nos debites para o campo "Observações".
12. Valor do advogado: gera a baixa com o valor a reembolsar ao advogado/usuário.
13. Valor do cliente: gera a baixa com o valor a cobrar do cliente.

Identificação

14. Tipo de lançamento *: classificação financeira do lançamento (busca via lupa).
15. Centro de custo *: setor de custo vinculado.
16. Cliente ou Fornecedor *: parte envolvida no pagamento/recebimento.
17. Portador *: banco/conta que processará a baixa.
18. Unidade: unidade do escritório vinculada.
19. Observações: campo livre de texto; o ícone ao lado reaproveita/copia observações (ligado à opção 11).

Ações

20. Cancelar: fecha a tela sem gerar a baixa.
21. Confirmar: efetiva a geração da baixa.

2. Gerar CPR

A tela de Gerar CPR segue a mesma lógica da tela de Gerar baixa, mas é usada para lançar uma Conta a Pagar/Receber que só será liquidada depois — por isso não possui os campos "Origem" e "Portador" presentes na tela de baixa.

Documento

1. Tipo *: tipo do documento que será gerado para a CPR.
2. Nº *: número do documento da CPR.
3. Numerar: forma de numeração — geral ou por fatura.
4. Vencimento *: data em que a conta deverá ser paga/recebida (diferente da tela de baixa, aqui ainda não houve o pagamento, então o campo é "Vencimento" e não "Pagamento").
5. Competência *: mês/data de competência do lançamento.

Opções

6. Gerar um lançamento para cada setor: separa a CPR em um lançamento por setor de custo, quando os debites selecionados pertencem a setores diferentes.
7. Gerar um lançamento para cada unidade: mesma lógica, separando por unidade.
8. Acrescentar observação dos debites: traz automaticamente as observações já registradas nos debites para o campo "Observações".
9. Reter impostos: ao marcar, o sistema calcula e retém os impostos aplicáveis já no momento da geração da CPR (campo que não existe na tela de baixa, pois a retenção é definida antes do pagamento).
10. Valor do advogado: gera a CPR com o valor a ser reembolsado ao advogado/usuário.
11. Valor do cliente: gera a CPR com o valor que será cobrado do cliente.

Identificação

12. Tipo de lançamento *: classificação financeira do lançamento (busca via lupa).
13. Centro de custo *: setor de custo vinculado à CPR.
14. Cliente ou Fornecedor *: parte envolvida no pagamento/recebimento.
15. Unidade: unidade do escritório vinculada (não há campo "Portador" aqui, pois o banco/conta só é definido na hora de gerar a baixa da CPR).
16. Observações: campo livre para anotações sobre a CPR.
17. Copiar observação: ícone que reaproveita/copia o texto das observações dos debites (ligado à opção 8).

Ações

18. Cancelar: fecha a tela sem gerar a CPR.
19. Confirmar: efetiva a geração da CPR com os dados preenchidos — ela ficará pendente até ser liberada e baixada posteriormente.

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