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1. Baixas

A baixa de contas a pagar e a receber é o processo de registro do pagamento ou recebimento de uma conta. No caso de contas a pagar, a baixa ocorre quando a empresa quita uma conta com um fornecedor ou prestador de serviço. Já para contas a receber, a baixa acontece quando o cliente efetua o pagamento à empresa. Esse procedimento é essencial para manter as finanças organizadas e atualizadas, refletindo corretamente as transações realizadas.

1.1. Liberar a CPR para baixa

Para realizar uma baixa da CPR é preciso que o status esteja ‘Liberado para baixa’. Há duas formar de liberar uma CPR para baixa.

I. Individual ou em lote através da tela inicial de contas a pagar e a receber.

II. Com uma CPR aberta em uma nova guia.

1.2. Gerar baixa por fatura

É possível gerar baixa por fatura diretamente da tela de CPR. Basta selecionar as CPRs que deseja baixar. 

 1.Tipo de documento: É possível selecionar o tipo de documento ao gerar a baixa, ou utilizar o mesmo da CPR.

2. Numeração automática do documento da baixa: Ao flegar este campo a baixa será numerada automaticamente.

3. Conta bancária: Selecione a conta bancária vinculada a baixa ou utilize a mesma da CPR.

4. Conversão de valores: Selecione a informação referente ao cambio da moeda utilizada na CPR.

5. Usar data de programação da CPR como data da BAIXA;

6. Usar data de baixa da CPR como data da CONCILIAÇÃO;

7. Tipo baixa:

A. Baixa total: Realiza a baixa com o valor total da CPR.

B. Baixa parcial: É possível gerar baixa parcial, preenchendo os campos de valor OU percentual.

C. Baixa financeiro: Registrar o valor ou percentual da CPR com a aplicação de um desconto financeiro.

D. Acréscimo por atraso: Registrar o valor/percentual ou juros e multa informados na CPR.

8. Observações: Campo para adicionar observações na baixa da CPR.

9. Cancelar;

10. Baixar;

1.3. Baixar CPR através da tela ‘Baixas’

I. Para realizar uma baixa, no menu esquerdo da tela, clique em ‘Baixas’ (01).

I. Tela inicial das baixas:

1. Filtrar por: é possível filtrar as baixas por período de lançamento.

1. Excluir as baixar selecionadas que estiverem listadas na tabela (09).
2. Editar abaixas: é possível editar uma baixa selecionada.
3. Customizar colunas: customizar colunas com os campos disponíveis.
4. Exportar planilha: é possível exportar todos os dados da planilha ou apenas as linhas selecionadas para Excel.
5. Atualiza grid: atualiza o grid com a listagem das baixas.
6. Filtrar: filtra através das informações da tabela.
7. Adicionar nova baixa: ao clicar neste ícone é possível adicionar uma nova baixa.
8. Listagem de baixar cadastradas em determinado período.

I. Ao clicar no ícone   “+” a seguinte tela abrirá:

A. Documento

1. Tipo: tipo do documento.
2. Número: número da baixa.
3. Numerar: numerar fatura ou numerar geral.
4. Pagamento: data do pagamento da fatura.
5. Competência: data de competência ou data de lançamento da fatura.
6. Compensação: data da compensação da baixa, podendo ser a mesma data de pagamento.
7. Tipo: tipo de pagamento da fatura.
8. Número: número da fatura.
9. Nota Fiscal: número da NF.

B. Conta

1. Moeda: selecione a moeda da baixa.
2. Valor Baixa: preencha este campo com o valor.
3. Juros%: porcentagem de juros, se houver.

C. Identificação

1. Tipo lançamento: selecione o tipo de lançamento.
2. Centro de custo: selecione o centro de custo.
3. Cliente ou Fornecedor: selecione o cliente ou fornecedor.
4. Banco ou Conta: selecione banco ou a conta do cliente/fornecedor.
5. Unidade: selecione a unidade que será lançada a baixa.
6. Observação: campo para preencher com observações da baixa.