Para ter acesso a uma Conta a pagar ou a receber, deve acessar o menu Financeiro contas a Pagar ou a Receber, ou através dos botões de atalho:
Para realizar o lançamento de uma conta, deve seguir observando os campos abaixo descritos :
Na aba conta serão apresentados os detalhes da CPR, como valores e datas.
Se tratando de valores devem ser preenchidos os campos abaixo, alguns deles são campos calculados, dessa forma, não permitem edição ou preenchimento manual.
Na aba complemento, serão apresentados os dados de cálculos de impostos e vínculos que esta conta possui, por exemplo Notas Fiscais, boletos e contrato.
*** 1 - O rateio é a divisão das despesas ou lucros entre áreas do escritório, pode ser configurado de forma manual, ou através de formula, o que deve ser previamente configurado.
Na aba liberação, é feito controle do estado da CPR, se ela está aguardando aprovação, liberação ou pagamento, os status também podem ser alterados pela aba controle.
O último status antes de confirmado o pagamento / recebimento é o liberado para baixa, e com a baixa, é finalizado o ciclo de pagamento ou recebimento desta CPR. Para realizar a baixa, siga os passo abaixo:
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