Contas a Receber : TWT Info

1. Contas a Receber

Há duas formas de lançar contas ‘A Receber’ no Advwin+.

a. De forma automatizada, com as regras do contrato ou vínculos do sistema configuradas, os lançamentos das contas ‘A Receber’ ocorrem sem que haja intervenção ou lançamentos manuais.

b. Lançamentos ‘avulsos’ ou ‘manuais’ através da tela de Contas a Receber.

2. Acessando a tela de contas A Receber

Há três formas de acessar a tela de ‘Contas a Receber’ no Advwin+:

a. Clicando em na tela “Home” do módulo; ao clicar neste campo, o sistema abrirá a tela inicial de ‘Contas a Pagar e a Receber’ listando o que for para ‘receber’ no mês vigente.

b. Clicando em na tela “Home” do módulo;

c. No menu esquerdo da tela, clicando em ‘Contas a Pagar e a Receber’.

2.1. Adicionando um novo lançamento

A tela inicial da aba ‘Contas a Pagar e a Receber’ é a mesma independente do que for lançado. O modo que o sistema utiliza para identificar se é um pagamento ou recebimento, é o tipo de lançamento selecionado durante o preenchimento dos campos.

Para adicionar uma conta a receber ‘avulsa’, clique no na tela inicial.

A tela que que o sistema abre para inserção de uma conta a receber pode ser dividida em:

Documento;

Identificação;

Complemento;

Conta.

2.2. Documento

Tipo documento: Selecione o tipo de documento que será adicionado a nova CPR. A configuração deste campo é feita através de uma tabela de Pré-Cadastro.

2. Digitação: data de lançamento da CPR.

3. Programação: data programada para pagamento.

4. Número: número da CPR.

5. Competência: Data de competência da CPR.

6.Numerar: selecione se deseja numerar geral ou numerar de acordo com a fatura. (SE CLICAR NO BOTÃO SEM SELECIONAR NADA ELE NUMERA GERAL).

7. Vencimento: data de vencimento.

2.3. Identificação

1. Tipo de lançamento: Selecione o tipo de lançamento que está sendo feito. Este campo define se é uma conta ‘A Receber’ ou ‘A Pagar’.

OBS: Em caso de transferência bancária, o fornecedor vira outra conta bancária.

a. A letra P indica ‘A Pagar’;

b. A letra R indica ‘A Receber’.

2. Centro de custo: selecione o setor de custo que a CPR está relacionada.

3. Cliente: selecione o cliente que estará vinculado a CPR lançada.

4. Serviço prestado para: selecione o cliente que que recebeu o serviço.

5. Conta cliente: selecione a conta cliente.

6. Unidade: selecione a unidade para rateio.

7. Código de barras: preencha com o código de barras caso o lançamento seja boleto bancário.

8. Autorização: campo preenchido automaticamente quando libera diretoria.

9. Observações: adicione observações referentes a CPR que está sendo cadastrada.

2.4. Complemento

1. Tipo: selecione o tipo de CPR, podendo ser pix, boleto bancário, transferência, entre outros.

2. Multa;

3. Nosso número: número da tela da NF.

4. Banco ou Conta: selecione o banco ou conta relacionado a CPR que está sendo cadastrada.

5. Contrato: selecione o contrato que a CPR deve respeitar a regra.

6. Processo: número do processo.

7. Pasta: busca pastas relacionadas ao cliente selecionado.

8. Número: número da tela NF.

9. Nota Fiscal: número da tela NF.

10. Juros: valor dos juros, se houver.

11. Desconto: valor do desconto, se houver.

2.5. Conta

Moeda: selecione a moeda que a CPR será lançada.
Comercial: desconto do comercial, se houver.
Valor fatura: valor da fatura com os descontos.
Retenções: valor das retenções cobradas na fatura.
Valor liberado: valor liberado para baixa.
Financeiro: desconto do financeiro, se houver.
Valor atual: valor da fatura com os descontos do comercial e do financeiro
Valor original/bruto: valor original sem os descontos e sem as retenções de impostos.
Percentual: porcentagem de desconto aplicado.
Total: desconto total dos impostos.
Juros: valor dos juros, se houver.
Valor pago/recebido: total do valor que foi pago ou que foi recebido.
IRRF: preencha este campo com a quantidade de Imposto de Renda.
CSLL: preencha este campo com a Contribuição sobre o Lucro Líquido.
COFINS: campo preenchido com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
PIS: campo preenchido com o número do PIS.
ISS: Imposto sobre Serviços.
INSS: campo preenchido com o INSS.
Total: total de impostos presentes na CPR lançada.
Recalcular: recalcula o valor da CPR após o preenchimento dos impostos.
Liberar digitação: libera a CPR para digitação.
Aplicar: salva os impostos lançadas na CPR.
Cancelar: cancela o preenchimento do campo de impostos.

2.6. Baixa

I. Clique nas setas opostas para selecionar as colunas que deseja agrupar (02).

I. Arraste para a parte da tela que exibe os ‘Campos no Grid’ (01) os ‘Campos disponíveis no lado direito da tela (02).

II. Use as setas (03) e (04) para realocar os campos disponíveis para campos exibidos no Grid e vice-versa.

IV. Na imagem abaixo, é possível visualizar as colunas que foram customizadas, ‘ID’ (01) e ‘Cliente’ (02).

2.7. Controle

A aba de controle na CPR é uma forma de registrar as movimentações realizadas na CPR em questão. O histórico de alteração é registrado de forma automática, porém, o sistema permite inserir observações ao histórico.

1. Status: O status da CPR altera de acordo com a liberação realizada pelo usuário.

2. Histórico: Histórico das movimentações realizadas na CPR selecionada.

3. Inserir: Insere observações ao histórico das CPRs.

a. Após clicar em ‘Inserir’ a tela abaixo abrirá, preencha o campo ‘Observação’ (A).

b. Para salvar, clique em ‘OK’ (B), para cancelar clique em ‘Cancelar’ (C).

4. Data prevista;

5. Substatus;

6. Salvar;

2.8. Boleto e NFSe

Customizar colunas: customiza as colunas que deseja visualizar no GRID.
Recarregar Grid: recarrega as informações do GRID.
Filtrar: realiza filtros de pesquisa através das informações da tabela.
Imprimir boleto: imprimi boleto.
Enviar boleto por E-mail;
Customizar colunas: customiza as colunas que deseja visualizar no GRID.
Recarregar Grid: recarrega as informações do GRID.
Filtrar: realiza filtros de pesquisa através das informações da tabela.
Imprimir XML;
Imprimir boleto: imprimi boleto.
Exportar XML;
Enviar boleto por E-mail;
Cancelar e fechar;
Salvar;
Salvar e fechar;
Salvar e adicionar novo;

2.9. Comissões

Customizar colunas: customiza as colunas que deseja visualizar no GRID.
Recarregar Grid: recarrega as informações do GRID.
Filtrar: realiza filtros de pesquisa através das informações da tabela.
Editar vínculo:
Customizar colunas: customiza as colunas que deseja visualizar no GRID.
Recarregar informações GRID: recarrega as informações do GRID.
Filtrar: realiza filtros de pesquisa através das informações da tabela.

3. Salvar CPR

Após salvar a CPR, ela será listada na tela de CPRs cadastradas:

a. Após salvar as CPR’s, é possivel visualizar as informações preenchidas e adicionar GED’s nas CPRs, basta clicar no ícone , a tela padrão de GED abrirá: