manual de uso

configuração e utilização 

integração de pagamentos fornecedor

Esse manual tem como objetivo apresentar as formas de configuração e uso do modulo de integração para pagamento de fornecedores pelo ADVWin. 

Atualmente a utilização dessa integração, para pagamento de fornecedores pelo ADVWin, está disponível aos bancos: 

1. SANTANDER
2. ITAÚ
3. BRADESCO

Deverá solicitar ao banco as seguintes informações para configuração do sistema:

Bradesco: Agência, Conta, Banco, CNPJ empresa, Código de Comunicação, Conta Complementar (Se houver), Texto reservado, Instruções cheque OP, Código área, Uso empresa.

Itaú/Santander: Somente informações de Agência, Conta, Banco, CNPJ empresa.

Para a iniciar a configuração do pagamento de fornecedores no sistema ADVWin é necessário efetuar as seguintes configurações no cadastro de contas bancárias. 

Acesse ARQUIVOS > A CONTAS BANCÁRIAS

No cadastro da conta bancaria, na aba “Dados” informe a qual unidade do escritório a conta a ser cadastrada está vinculada. 

Figura 1

Na aba “Boleto/Pagamento de Fornecedor” preencha os dados da conta bancária conforme informações abaixo: 

Figura 2

1. Banco (1): Informar Código do Banco
2. Agência (2): Informe o número da agencia bancaria. 
3. Dig (3): Informe o digito da agencia bancaria. Se a agência não possuir digito, informe no campo o valor “0” (zero)
4. Conta (4): Informe o número da conta bancaria.
5. Dig (5): Informe o digito da conta bancaria. Se o banco não possuir digito, informe no campo o valor “0” (zero)
6. Ativar CNAB Pagamento Fornecedor (6): Marque a opção para habilitar a funcionalidade de pagamentos.

Realizado o preenchimento das informações da conta bancaria e habilitado a opção de ativar o pagamento de fornecedor, selecione “Gravar” do lado direito da tela. 

Para o banco Bradesco, ao habilitar a opção de “Ativar CNAB Pagamento Fornecedor”, serão apresentadas as seguintes opções de configuração, sendo seu preenchimento feito conforme descrito abaixo: 

1. Código Comunicação (1): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.
2. Conta Complementar (2): Caso possuir conta complementar em sua agencia informe o número dessa conta, caso não possua, repita o número da conta bancaria do cadastro anterior. 
3. Texto Reservado (3): Texto que será inserido no arquivo para informações adicionais. 
4. Instruções Cheque OP (Ordem de Pagamento) (4): Informações que serão inseridas na ordem de pagamento. 
5. Código Área (5): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.
6. Uso Empresa (6): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.
7. Pasta padrão onde será gravada o arquivo REMESSA (7): Informar o caminho da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa. (O arquivo de remessa e onde conterá todas as informações dos registros a serem enviados para o banco para futuro pagamento.)

Realizado o preenchimento das informações acima, selecione “Gravar” no canto direito da tela.

Para o banco Santander e Itaú, ao habilitar a opção de “Ativar CNAB Pagamento Fornecedor” serão apresentadas as seguintes opções de configuração, sendo seu preenchimento feito conforme descrito abaixo: 

1. Nº do Convênio (1): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.
2. Nº Sequência Arquivo (2): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.
3. Gerar Segmento B (3): Informação para preenchimento a ser passada pelo banco.
4. Pasta padrão onde será gravado o Arquivo REMESSA (4): Informar o caminho da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa. (O arquivo de remessa e onde conterá todas as informações dos registros a serem enviados para o banco para futuro pagamento.)

Realizado o preenchimento das informações acima, selecione “Gravar” no canto direito da tela.

Após a configuração da conta bancaria é necessário que os fornecedores, aos quais serão realizados pagamento por transferência, tenham seus dados preenchidos.

Acesse ARQUIVOS > 1 FORNECEDORES

1. Código do banco.
2. Selecione o tipo da conta bancaria. 
3. Informe o número da agencia bancaria. 
4. Informe o digito da agencia bancaria.  (se não possuir digito informe no campo o valor “0” Zero.)
5. Informe o número da conta bancaria.
6. Informe o digito da conta bancaria. (se não possuir digito informe no campo o valor “0” Zero.)

Após o preenchimento das informações clique no botão “Gravar” do lado direito da tela. 

Para a geração de um arquivo de remessa é necessário que exista conta a pagar cadastrada no sistema. 

Acesse o menu “FINANCEIRO -> 2 CONTAS A PAGAR” e selecione uma fatura pré-cadastrada ou cadastre nova. 

Observação: Na tela de cadastro é possível informar o código de barras, caso o pagamento seja feito por boleto. 

Figura 6

IMPORTANTE: Somente faturas a pagar com Status “Liberado p/ Baixa” ou com status de envio “Não Enviada/Desbloqueada” poderão ter gerado o arquivo de remessa para pagamento de fornecedores.

Selecione a faturas que deseja gerar o arquivo e clique no botão “Pag. Fornecedor” do lado direito da tela. (Figura 7) e em seguida, o sistema apresentará a tela para configuração dos parâmetros do arquivo de remesse (Figura 8)