1. Objetivo do Documento
Esse manual tem como objetivo apresentar procedimentos para configuração e utilização da funcionalidade de Rateio no módulo Financeiro.
2. Parametrizações
Algumas funcionalidades do ADVWIN podem ser habilitadas ou desabilitadas conforme necessidade, e para isso, utilizamos parâmetros. Os Parâmetros poderão ser acessados pelo Menu > Arquivo > K Parâmetros > Novos Parâmetros.
I. Para utilização dos Rateios no ADVWIN necessário a habilitação do parâmetro Utiliza Rateio Múltiplos.
Observação: Para Habilitar o parâmetro, selecione Verdadeiro.
3. Configurando Fórmulas de Rateio
A fórmula de Rateio é o cadastro prévio de como os rateios serão realizados em Contas a Pagar, Contas a Receber e CPR. Para configuração das fórmulas, acesse Menu Arquivos > D Rateio. Selecione o Botão Incluir.
I. Na Sub Aba Rateio, informe em Tipo para quem será realizado o rateio (Fornecer, Cliente ou Ambos) e inclua uma Descrição a este rateio que será utilizado no momento do Rateio.
II. Na Sub Aba Detalhe, selecionando o Botão Inserir, poderá ser cadastrado como o rateio será realizado, para tanto informe:
a) Setor: Setor de Custo;
b) Percentual: Para ser concluído o cadastro deverá somar 100%;
c) Unidade;
d) Tipo de Lançamento;
e) Tipo de Unidade de Custeio;
f) Unidade de Custo.
4. Acessos para lançamento do rateio
I. O Acesso à tela de rateios pode ser realizado em três caminhos, conforme tela abaixo:
II. Tela de Contas a Pagar acessando Menu Financeiro > Contas a Pagar, por acesso nos botões Rateio.
III. Tela de Contas a Receber acessando Menu Financeiro > Contas a Receber, por acesso nos botões Rateio.
IV. Tela de CPRs baixadas acessando Menu Financeiro > CPR Baixadas, por acesso no Botão R.
V. Tela de Contas a Pagar acessando Menu Financeiro > Contas a Pagar Sub Aba Complemento, por acesso nos botões.
5. Aplicando o rateio em contas a receber
Para incluir novo rateio, pesquise pela Conta a Receber, Conta a pagar ou CPR e selecione o botão Rateio. Sem seguida, selecione o botão Incluir e preencha os seguintes dados.
a) Setor de Custo;
b) Unidade – Nessa lista aparecerá as unidades ativas e desativadas;
c) Tipo de Lançamento;
d) Tipo de Unidade de Custeio;
e) Valor do Rateio (Valor Líquido).
No Grid será demonstrada as informações do rateio. Na Janela de Rateio será demonstrada os valores.
Observação: Caso queira realizar um rateio previamente cadastrado, ao invés de preencher individualmente os dados, informe o Rateio cadastrado em Fórmula de Rateio e selecione o botão Inserir Fórmula.
6. Aplicando o rateio em debites
I. Para incluir novo rateio, pesquise pela Conta a Receber, Conta a pagar ou CPR e selecione o botão Rateio. Sem seguida, selecione o botão Incluir e preencha os seguintes dados.
a) Setor de Custo;
b) Unidade – Nessa lista aparecerá as unidades ativas e desativadas;
c) Tipo de Lançamento;
d) Tipo de Unidade de Custeio;
e) Valor do Rateio (Valor Líquido).
II. Para inserir o Debite, preencha:
a) Tipo de Debite;
b) Advogado a Creditar;
c) Valor a cobrar do Cliente.
Selecione o botão ‘Gerar Debite’. O número do Debite gerado irá aparecer no campo ‘Número Debite’.
No Grid será demonstrada as informações do rateio. Na Janela de Rateio será demonstrada os valores.
Observação: Caso queira realizar um rateio previamente cadastrado, ao invés de preencher individualmente os dados, informe o Rateio cadastrado em Fórmula de Rateio e selecione o botão Inserir Fórmula e depois preencha as informações do Debite.
Restrições: o Debite gerado através da tela de rateio, não poderá ser alterado no menu Movimentação > Debites> Debites. O rateio não poderá ser excluído se tiver um Debite gerado e faturado.